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避雷!違約高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家名單出爐!這個(gè)國(guó)家竟排名第一!收匯、出貨需高度警惕!

發(fā)布時(shí)間:2022-07-29
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隨著國(guó)際局勢(shì)的持續(xù)不穩(wěn)定,許多國(guó)家都陷入了債務(wù)危機(jī),比如斯里蘭卡。那么還有哪些是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家呢,近日一則榜單的公布,或許可以讓外貿(mào)人避一避雷。


違約高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家名單出爐

國(guó)外數(shù)據(jù)網(wǎng)站visual capitalist引用彭博社的數(shù)據(jù),對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)最高的國(guó)家進(jìn)行排名,如圖:


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在這份榜單中,位列違約風(fēng)險(xiǎn)最高前10位的國(guó)家依次是薩爾瓦多、加納、突尼斯、巴基斯坦、埃及、肯尼亞、阿根廷、烏克蘭、巴林、納米比亞。

同時(shí),彭博社發(fā)布的主權(quán)債務(wù)信用評(píng)級(jí)是衡量一個(gè)國(guó)家違約風(fēng)險(xiǎn)的綜合指標(biāo),它基于四個(gè)基本指標(biāo):政府債券收益率(該國(guó)美元債券的加權(quán)平均收益率)、5年期信用違約掉期(CDS)利差、利息支出占GDP的百分比和政府債務(wù)占GDP的百分比。


超三成發(fā)展中國(guó)家債務(wù)困境

近日,國(guó)際貨幣基金組織(IMF)再次警告稱,價(jià)格上漲和經(jīng)濟(jì)放緩尤其將對(duì)最脆弱的人群和發(fā)展中國(guó)家造成嚴(yán)重打擊。超過(guò)30%的新興國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家正處于或?yàn)l臨債務(wù)困境。而處于這種狀態(tài)的低收入國(guó)家的比例是60%。

與此同時(shí),隨著金融條件收緊和匯率貶值,償債將成為一個(gè)沉重的負(fù)擔(dān),對(duì)一些國(guó)家來(lái)說(shuō)是無(wú)法承受的。

報(bào)道稱,借貸條件的收緊將直接影響所有國(guó)家的經(jīng)濟(jì),各國(guó)將被迫為其公共債務(wù)支付更高的利息,以吸引投資者繼續(xù)購(gòu)買其債券。然而,對(duì)于那些缺乏債務(wù)支付能力的國(guó)家來(lái)說(shuō),這種增加固定收益證券的做法很可能是不切實(shí)際的。

報(bào)道稱,俄羅斯、斯里蘭卡和黎巴嫩等國(guó)今年已經(jīng)拖欠了對(duì)投資者的債務(wù),未來(lái)幾個(gè)月還將有十幾個(gè)國(guó)家可能加入這一行列,尤其是薩爾瓦多、加納、埃及、突尼斯和巴基斯坦,但并不局限于這些國(guó)家。且目前有19個(gè)新興國(guó)家面臨違約風(fēng)險(xiǎn),欠款可能高達(dá)2370億美元。

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強(qiáng)勢(shì)美元傷害新興市場(chǎng)

國(guó)際貨幣基金組織(IMF)在最新發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》(WEO)中再次評(píng)估了發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體加息對(duì)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的影響。在IMF看來(lái),緊縮的金融狀況或?qū)⒁l(fā)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的債務(wù)危機(jī)。

而美元的強(qiáng)勢(shì)成了不可忽視的一個(gè)重要因素。就在當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日,美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)宣布加息75個(gè)基點(diǎn),將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)到2.25%至2.5%之間。這是美聯(lián)儲(chǔ)今年以來(lái)第四次加息,也是連續(xù)第二次加息75個(gè)基點(diǎn)。

獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳表示,強(qiáng)勢(shì)美元對(duì)新興市場(chǎng)的傷害是很深的,目前拿到的新興市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,除了中國(guó)以外,整個(gè)新興市場(chǎng)無(wú)論是經(jīng)濟(jì)基本面還是金融市場(chǎng)穩(wěn)定性今年都大幅下滑,投資者普遍預(yù)期不振。

從機(jī)理上說(shuō),強(qiáng)勢(shì)美元會(huì)拉低新興市場(chǎng)國(guó)家本幣計(jì)價(jià)資產(chǎn)的吸引力,導(dǎo)致國(guó)際游資短期從這些市場(chǎng)抽離,造成金融市場(chǎng)和相關(guān)大宗商品市場(chǎng)的震蕩行情。

并指出新興市場(chǎng)往往是金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)羸弱,經(jīng)濟(jì)基本面以大宗能源類貿(mào)易為主,很容易被國(guó)際游資短期波動(dòng)和大宗市場(chǎng)震蕩干擾。


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多國(guó)深陷債務(wù)危機(jī)

排名第一的薩爾瓦多不僅就會(huì)讓人想起,就是這個(gè)國(guó)家,竟然把比特幣當(dāng)法定貨幣,虛擬貨幣一向以高波動(dòng)性、高風(fēng)險(xiǎn)性聞名。而現(xiàn)在,事實(shí)證明確實(shí)如此。相比于其他同樣面臨違約風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家,市場(chǎng)對(duì)薩爾瓦多的前景更加悲觀。

年初以來(lái),隨著比特幣一路走低,薩爾瓦多國(guó)債也成了全球表現(xiàn)最差的主權(quán)債之一。今年迄今為止,薩爾瓦多2027年到期的國(guó)債大幅下挫,其交易價(jià)格已下跌32美分至28美分。

位于第二名的加納宣布就經(jīng)濟(jì)救助問(wèn)題與IMF開(kāi)始正式談判。加納貨幣持續(xù)貶值壓力加劇,并且債務(wù)占GDP的比重為78%,今年以來(lái)貨幣已經(jīng)貶值22%,加納賽迪被稱為非洲表現(xiàn)最差的貨幣。

此外,阿根廷前財(cái)政部長(zhǎng)談及國(guó)內(nèi)匯率危機(jī)時(shí)警告稱:“若繼續(xù)延續(xù)最近6個(gè)星期以來(lái)的情勢(shì),在本屆政府結(jié)束前就會(huì)面臨經(jīng)濟(jì)崩潰?!倍诖饲暗?020年,阿根廷才爆發(fā)過(guò)其1816年獨(dú)立以來(lái)主權(quán)債務(wù)的第九次違約。

本次進(jìn)行債務(wù)重組的570億美元,來(lái)自于2018年IMF與阿根廷政府簽署了總額約570億美元的救助協(xié)議。而四年過(guò)去,這筆紓困資金依舊沒(méi)能救得了阿根廷。


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巴基斯坦財(cái)政部長(zhǎng)近期表示,最近幾周巴基斯坦幾乎瀕臨違約。該國(guó)央行外匯儲(chǔ)備從2月約160億美元降至82億美元的低位,僅能勉強(qiáng)支撐未來(lái)六周的進(jìn)口費(fèi)用。巴基斯坦盧比和該國(guó)美元債券也創(chuàng)下紀(jì)錄新低,股市本月也在亞洲表現(xiàn)最差。

巴基斯坦政府正尋求從IMF以及沙特阿拉伯等國(guó)獲得數(shù)十億美元資金。而惠譽(yù)上周將巴基斯坦信用評(píng)級(jí)展望下調(diào)至負(fù)面,理由是該國(guó)的外部流動(dòng)性狀況惡化以及IMF計(jì)劃實(shí)施所面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)摩根大通統(tǒng)計(jì),埃及的債務(wù)占GDP的比例接近95%,是今年國(guó)際資金外流規(guī)模最大的國(guó)家之一,約為110億美元。另?yè)?jù)基金公司FIM Partners估計(jì),埃及在未來(lái)五年有1000億美元的硬通貨債務(wù)需要償還。

在俄烏危機(jī)爆發(fā)后,烏克蘭債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)大增。今年9月,烏克蘭需要支付12億美元債息,但該國(guó)最大的國(guó)有能源公司Naftogaz近日要求凍結(jié)債務(wù)兩年,外界擔(dān)心,該國(guó)政府也將提出推遲還債。摩根士丹利警告,該國(guó)超200億美元的外債需要重組。


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